Comércio de opções de dinheiro

Opções - No dinheiro e fora do dinheiro.
Saiba como o valor intrínseco determina se uma opção é "OTM & quot; e "ITM", & quot;
O valor de uma opção, denominado premium, flutua com base no preço do ativo subjacente a ele (como um estoque, ETF ou contrato de futuros). A opção pode ser no dinheiro, fora do dinheiro ou no dinheiro, também conhecido como ITM, OTM e ATM. Vamos ver cada um desses estados e ver como ele afeta o valor / prêmio da opção.
No dinheiro.
Um contrato de opção está no dinheiro se tiver um valor intrínseco.
Por exemplo, uma opção de chamada está no dinheiro se o preço do ativo subjacente for maior do que o preço de exercício do contrato da opção. Por outro lado, uma opção Put está no dinheiro se o preço do título subjacente for inferior ao preço de exercício do contrato da opção. Como um breve lembrete, as opções de compra são uma aposta de que o ativo subjacente aumentará no preço, enquanto uma opção de venda é uma aposta de que o preço do ativo subjacente cairá.
É chamado de ITM porque os comerciantes de opções normalmente estão especulando sobre a direção do preço do ativo subjacente. Se o preço de exercício de uma opção de compra for de US $ 5, e o estoque subjacente estiver negociando atualmente em US $ 4,70, essa opção está fora do dinheiro. O comprador da chamada não vai fazer qualquer dinheiro significativo até o preço começar a subir acima de US $ 5 (ITM). Quanto maior o preço acima de US $ 5, mais dinheiro é a opção.
Fora do dinheiro.
Um contrato de opção está fora do dinheiro se não tiver valor intrínseco.
Por exemplo, uma opção de chamada está fora do dinheiro se o preço do título subjacente for inferior ao preço de exercício do contrato da opção. Por outro lado, um contrato Put está fora do dinheiro se o preço do título subjacente for superior ao preço de exercício do contrato da opção.
É chamado OTM porque os comerciantes de opções normalmente estão especulando sobre a direção do preço do ativo subjacente.
Se o preço de exercício de uma opção de venda for de US $ 5, e as ações subjacentes estão negociando atualmente em US $ 5,30, essa opção está fora do dinheiro (OTM). O comprador da colocação não vai fazer qualquer dinheiro significativo até que o preço caia abaixo de US $ 5 (ITM). Quanto menor for o preço abaixo de US $ 5, mais ITM é o comerciante. Quanto maior o preço acima de US $ 5, mais OTM é o comerciante.
A Figura 1 (clique para ampliar a imagem) mostra a progressão de uma ação que se desloca de fora do dinheiro para o dinheiro, já que o estoque subjacente ultrapassa o preço de exercício de US $ 37.
No dinheiro.
Se um contrato de opção tiver o mesmo preço de exercício que o preço do ativo subjacente, a opção é At the Money. Se você comprar uma opção de compra ou venda com um preço de exercício de US $ 5 e as ações atualmente estão negociando em US $ 5, essas opções são ATM.
Exemplos de ITM e OTM.
Vamos ver mais alguns exemplos para esclarecer as opções de dinheiro e as opções de dinheiro.
Se um estoque - o ativo subjacente - está sendo negociado em US $ 50, todas as opções de compra com um preço de exercício abaixo de US $ 50 estão no dinheiro. Opções de chamadas com um preço de exercício acima de $ 50 estão fora do dinheiro. Por exemplo, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 30 tem US $ 20 de valor intrínseco, porque o preço de exercício é de US $ 20 abaixo do preço das ações de US $ 50.
Todas as opções de venda com um preço de exercício superior a US $ 50 estão no dinheiro, e colocar opções com um preço de exercício inferior a US $ 50 estão fora do dinheiro. Por exemplo, uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 60 tem US $ 10 de valor intrínseco, porque as ações estão negociando em US $ 50, US $ 10 abaixo do preço de exercício.
Uma opção de chamada ou colocação está no dinheiro (ATM) se tiver um preço de exercício de US $ 50, e o estoque subjacente também está sendo comercializado em US $ 50.
Valor do tempo.
Se uma opção está no dinheiro ou fora do dinheiro depende do preço de exercício da opção e do valor da garantia subjacente. Essa diferença é conhecida como valor intrínseco, mas não é o único fator no preço - pago premium - por uma opção. Outro fator é o valor do tempo & # 34;
O valor do tempo é o valor que outra pessoa está disposta a pagar por uma opção com base na probabilidade e na possibilidade de que se mova para o dinheiro antes do prazo de validade (há cálculos para ajudar nesta avaliação, chamado & # 34; gregos & # 34;).
Quanto maior o tempo até expirar, maior o valor do tempo, uma vez que existe uma maior chance de que, durante um período de tempo mais longo, a opção será, em algum momento, no dinheiro.
Quando houver tempo até expirar, o prêmio de uma opção refletirá tanto o valor intrínseco como o valor do tempo. Se uma opção não tem valor intrínseco (fora do dinheiro), ela ainda tem valor de tempo até o prazo de validade.
O cálculo de todos os fatores que incidem no custo de uma opção (o prémio) é uma tarefa complexa. Uma maneira simples de pensar sobre isso é: valor intrínseco e # 43; valor do tempo.
Se uma opção está fora do dinheiro, não tem valor intrínseco e, portanto, o prêmio é composto principalmente pelo valor do tempo.
Juntando-o.
Quando você compra uma opção, o preço que você paga é chamado de prémio. Isso reflete o valor do tempo, bem como qualquer valor intrínseco que a opção possa ter. O valor intrínseco é baseado em se uma opção é ITM ou OTM. As opções podem se mover no dinheiro e fora do dinheiro, o que afetará o prêmio, até a opção expirar. No dia da expiração, a opção será em dinheiro ou fora do dinheiro, e não haverá mais valor de tempo.

A atração perigosa das opções de dinheiro fora do dinheiro.
Costuma-se dizer que os mercados financeiros são impulsionados por duas emoções humanas: medo e ganância. E há uma grande verdade para este pensamento. Enquanto os investidores e os comerciantes geralmente tomam decisões tranquilas, racionais, bem pensadas e depois atuam sobre essas decisões no mercado, o que realmente faz com que os mercados se movam é uma boa dose sólida de medo e / ou ganância. Quando um investidor atua por medo ou ganância, existe um nível de motivação agressiva que, quando feito em massa, pode impulsionar um mercado alto ou mais baixo, conforme o caso. (Aproveite os movimentos de ações ao conhecer esses derivativos. Para obter mais informações, consulte Compreendendo o preço da opção.)
Em lugar algum esta manifestação de emoção humana é mais prevalente do que no mercado de opções. Graças ao (relativamente) baixo custo de entrada ao considerar muitos negócios, os indivíduos freqüentemente se reúnem ao mercado de opções para tentar tirar proveito de uma determinada opinião de mercado. E a boa notícia para aqueles que fazem isso é que, se eles estão de fato corretos sobre sua opinião, eles têm a chance de obter retornos exagerados. No entanto, a natureza humana - e a atração do dinheiro fácil - sendo o que é, é bastante comum para os comerciantes "ultrapassarem", aplicando o máximo de alavancagem a uma posição especulativa. A falha geralmente resulta quando as variáveis-chave, como a probabilidade de lucro e a decadência do tempo premium, não são cuidadosamente consideradas.
[Mais frequentemente do que não, o tempo está ao seu lado quando as opções de negociação. Uma abordagem paciente que permite que você "aguarde o passo lento" é uma parte importante da negociação de opções bem-sucedida e o curso Opções para Iniciantes da Academia Investopedia lhe fornece os conhecimentos e as estratégias que você precisa para capitalizar as oportunidades premium. ]
O resultado desse excesso é muitas vezes uma situação em que um indivíduo pode estar correto sobre a direção do movimento de preços, mas ainda acaba perdendo dinheiro em um determinado comércio. Embora este não seja o fim do mundo, se um comerciante arriscar apenas uma quantidade razoável de capital em cada comércio individual, ainda pode haver um impacto psicológico que pode afetar a psique de um comerciante para muitos comércios futuros. Este é o verdadeiro perigo a longo prazo. (Estas opções são conhecidas como opções de títulos de antecipação de capital de longo prazo (LEAPs). Leia mais para saber mais sobre essas opções nas Opções Rolling LEAP.)
Por que os comerciantes são atraídos para a opção fora do dinheiro?
Uma opção de compra é considerada como "fora do dinheiro" se o preço de exercício da opção estiver acima do preço atual do título subjacente. Por exemplo, se uma ação estiver negociando em US $ 22,50 por ação, então a opção de compra de preço de exercício de $ 25 é atualmente "fora do dinheiro".
Uma opção de venda é considerada "fora do dinheiro" se o preço de exercício da opção estiver abaixo do preço atual do título subjacente. Por exemplo, se uma ação for negociada a um preço de US $ 22,50 por ação, a opção de preço de preço de $ 20 é "fora do dinheiro".
A atração de opções fora do dinheiro é que eles são menos dispendiosos do que as opções de dinheiro ou dinheiro. Esta é simplesmente uma função do fato de que existe uma menor probabilidade de que o estoque exceda o preço de exercício para a opção fora do dinheiro. Da mesma forma, pelo mesmo motivo, as opções fora do dinheiro por um mês mais próximo custarão menos do que as opções para um mês adicional. Do lado positivo, opções fora do dinheiro também tendem a oferecer grandes oportunidades de alavancagem. Em outras palavras, se o estoque subjacente se mover na direção antecipada, e como a opção fora do dinheiro se aproxima de se tornar - e, finalmente, se torna - uma opção in-the-money, seu preço aumentará muito mais em uma base percentual do que uma opção no dinheiro.
Como resultado desta combinação de menor custo e maior alavancagem, é bastante comum que os comerciantes preferem comprar opções fora do dinheiro ao invés de dinheiro interno ou interno. Mas, como acontece com todas as coisas, não há almoço gratuito, e há compromissos importantes para serem levados em consideração. Para melhor ilustrar isso, vejamos um exemplo específico. (Ser curto e longo tem vantagens. Descubra como se posicionar em posição privilegiada. Consulte Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral do mercado.)
Suponhamos que, com base em sua análise, um comerciante espera que um dado estoque aumente no decorrer das próximas semanas. O estoque é negociado em US $ 47,20 por ação. A abordagem mais direta para tirar proveito de um possível movimento para cima seria simplesmente comprar 100 ações do estoque. Isso custaria US $ 4.720. Para cada ponto, o estoque sobe, o comerciante ganha $ 100 e vice-versa. O ganho ou perda acelerada para este comércio aparece na Figura 1.
Comprando uma opção no dinheiro.
Uma alternativa seria comprar uma opção de compra no dinheiro com um preço de exercício de US $ 45. Esta opção tem apenas 23 dias restantes até o vencimento, e está sendo negociada a um preço de US $ 2,80 (ou US $ 280). O preço de equilíbrio para este comércio é de US $ 47.80 para o estoque (preço de exercício de US $ 45 + $ 2.80 de prémio pago). A qualquer preço acima de $ 47.80, esta opção ganhará, apontar para o ponto, com o estoque. Se o estoque for inferior a US $ 45 por ação no momento da expiração da opção, esta opção expirará sem valor e o valor máximo completo será perdido.
Isso ilustra claramente o efeito da alavancagem. Em vez de colocar US $ 4,720, o comerciante coloca apenas US $ 280 e, por esse preço - e nos próximos 23 dias - se o estoque subir mais de 60 centavos por ação, o comerciante da opção fará referência ao lucro do ponto com o comerciante de ações , que está arriscando significativamente mais dinheiro. O ganho ou perda esperada para este comércio aparece na Figura 2.
Comprar uma opção fora do dinheiro.
Outra alternativa para um comerciante que está altamente confiante de que o estoque subjacente em breve será um movimento significante será comprar a opção de compra fora do dinheiro com um preço de exercício de US $ 50. Como o preço de exercício desta opção é quase três dólares acima do preço do estoque com apenas 23 dias de antecedência até o vencimento, esta opção é negociada em apenas 35 centavos (ou $ 35), para comprar uma chamada. Um comerciante poderia comprar oito dessas 50 chamadas de preço de exercício pelo mesmo custo que a compra de uma das 45 chamadas de preço de exercício. Ao fazê-lo, ele teria o mesmo risco de dólar (US $ 280) como o titular da chamada de preço de 45 prêmios; com o mesmo risco de queda (o que vem com maior probabilidade), há um potencial de lucro muito maior. O ganho ou perda esperada para este comércio aparece na Figura 3.
A captura na compra da opção "barato" fora do dinheiro é equilibrar o desejo de maior alavancagem com a realidade das probabilidades simples. O preço de ponto de equilíbrio para a opção de 50 chamadas é de 50,35 (preço de operação de 50 mais 0,35 de prémio pago). Este preço é 6,6% superior ao preço atual do estoque. Então, por outras palavras, se o estoque faz algo menos do que reagir mais de 6,6% nos próximos 23 dias, esse comércio vai perder dinheiro.
Comparando Riscos Potenciais e Recompensas.
A Figura 4 exibe os dados relevantes para cada uma das três posições, incluindo o lucro esperado - em dólares e porcentagem.
A coisa mais importante a notar na Figura 4 é a diferença nos retornos, se o estoque for de US $ 53 em oposição a se o estoque só for de US $ 50 por ação. Se, de fato, o estoque reagiu a US $ 53 por ação no momento da expiração da opção, a chamada fora do dinheiro 50 ganharia um enorme $ 2.120, ou + 757%, em comparação com um lucro de $ 520 (ou + 185%) para a opção de compra no dinheiro 45 e + 580, ou + 12% para a posição de estoque longo. E isso é tudo bem e bom, no entanto, para que isso ocorra, o estoque deve avançar em 12% em apenas 23 dias. Tal grande balanço geralmente não é realista por um curto período de tempo, a menos que um grande evento comercial ou corporativo ocorra.
Agora, considere o que acontece se o estoque fechar em US $ 50 por ação no dia da expiração da opção. O comerciante que comprou a chamada 45 encerra com um lucro de US $ 220, ou + 70%. Ao mesmo tempo, a chamada 50 expira inútil e o comprador da chamada 50 recebe uma perda de US $ 280, ou 100% do investimento inicial - apesar de estar correto na previsão de que o estoque aumentaria.
Como afirmado no início, é perfeitamente aceitável que um especulador aponte para um grande movimento esperado. A chave no entanto, é primeiro garantir e compreender os riscos exclusivos envolvidos em qualquer posição e, em segundo lugar, considerar alternativas que possam oferecer uma melhor compensação entre lucratividade e probabilidade. (Para obter mais leitura relacionada, marque Seleção de uma opção Hot SPOT).

Fora das Opções de Dinheiro (Opções OTM)
O que estão fora das opções de dinheiro? O que os preços de greve estão fora do dinheiro e qual é o efeito?
Out Of The Money Options (Opções OTM) Introdução.
Este tutorial de negociação de opções gratuitas deve explicar em detalhes o que "Out of The Money Options" e como eles funcionam.
Out Of The Money Options (OTM Options) é um dos três valores de opção de dinheiro que todos os comerciantes de opção tem que ser familiar com antes mesmo de pensar em negociação de opção real. O outro status de duas opções são: nas opções de dinheiro (ITM) e no dinheiro (ATM). Compreender como as opções são tarifadas torna este tópico mais fácil de entender. Negociar fora das opções de dinheiro (opções OTM) é o método de negociação de opções mais agressivo com um potencial de risco e risco extremamente elevado e é recomendado apenas para comerciantes de opções veteranos ou experientes. Saiba como trocar as opções de dinheiro aqui.
Definição de opções fora do dinheiro (opções OTM)
Sim, uma opção de estoque é considerada fora do dinheiro (OTM) se contiver apenas valor extrínseco e nenhum valor intrínseco. Uma Opção Fora do Dinheiro (Opção OTM) expirará sem valor no vencimento devido à Decadência do Tempo.
Quando uma opção de chamada está fora do dinheiro (OTM)?
Uma opção de compra é considerada Out Of The Money (OTM) quando o preço de exercício da opção de compra é maior do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente. Confere-lhe o direito de comprar o estoque subjacente a um preço mais elevado do que o preço das ações prevalecentes e, portanto, não tem valor intrínseco. Essa opção de compra ganhará em valor muito rapidamente se o aumento de estoque subjacente acima do preço de exercício. Como ele não possui nenhum valor intrínseco e exige que o estoque subjacente obtenha um preço significativamente significativo para obter lucro, também é o mais barato para comprar em termos de dólares absolutos.
Exemplo: se o GOOG estiver negociando em US $ 300, as opções de chamadas de $ 400 são Out Of The Money (OTM), pois permite comprar GOOG em US $ 400 quando estiver negociando apenas US $ 300 agora.
O que acontece quando uma opção de chamada expira para fora do dinheiro (OTM)?
Quando suas Opções de Chamada expiram Fora do Dinheiro (OTM), elas se tornam inúteis, perdendo todo o dinheiro colocado para comprá-lo inicialmente. (A menos que você queira exercê-lo para comprar o estoque a um preço mais alto do que realmente é. Eu acho que não.)
Quando uma opção de colocação fora do dinheiro (OTM)?
Uma opção de venda é considerada Out Of The Money (OTM) quando o preço de exercício da opção de venda é menor do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente. Isso permite que você venda o estoque rígido por um preço de mercado inferior ao que prevalece, o que não terá sentido e, portanto, não contém nenhum valor intrínseco.
O que acontece quando uma opção de compra expira para fora do dinheiro (OTM)?
Semelhante ao que acontece quando uma Opção de Chamada expira Out Of The Money (OTM), uma opção de Out Of The Money também expira sem valor.
Vantagens da negociação fora das opções de dinheiro (opções OTM)
1. Esta é a razão mais significativa pela qual a maioria dos comerciantes de opções comercializam fora das opções de dinheiro (opções OTM). Tem o maior ganho de porcentagem no mesmo movimento do estoque subjacente do que nas Opções de Dinheiro (Opções de ATM) ou nas Opções de Dinheiro (Opções de ITM).
Desvantagens de opções fora do dinheiro (opções OTM)
1. Você pode perder todo seu dinheiro quando as Opções de Out Of The Money (Opções OTM) expiram sem valor.
As vantagens e desvantagens de Out Of The Money Options são condensadas e governadas por sua Alavanca de Opções que pode ser medida matematicamente.

Fora do dinheiro - OTM.
O que é "Fora do dinheiro - OTM"
Out of the money (OTM) é um termo usado para descrever uma opção de compra com um preço de exercício superior ao preço de mercado do ativo subjacente ou uma opção de venda com um preço de exercício inferior ao preço de mercado do ativo subjacente . Uma opção fora da moeda não tem valor intrínseco, mas possui apenas valor extrínseco ou de tempo.
ROCANDO 'Fora do dinheiro - OTM'
O básico das opções.
Para um pequeno prémio, as opções de compra de ações oferecem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o estoque subjacente a um preço acordado, conhecido como o preço de exercício, antes de uma data acordada, conhecida como data de vencimento .
Uma opção para comprar ações é conhecida como uma opção de compra, enquanto uma opção para vender ações é chamada de opção de venda. Portanto, um comerciante compraria uma opção de compra se ele espera que o preço de negociação da ação exceda o preço de exercício antes da data de validade, pois ele pode executar a opção e o lucro na diferença. Por outro lado, uma opção de venda permite ao comerciante lucrar com uma queda semelhante no preço de negociação da ação.
Como eles derivam seu valor do de um título subjacente, as opções são um tipo de derivativo financeiro.
Fora do dinheiro, no dinheiro ou no dinheiro.
Considere um estoque que está negociando em US $ 10. Para tal estoque, as opções de compra com preços de exercício superiores a US $ 10 estarão fora das chamadas de dinheiro, enquanto as opções de venda com preços de exercício abaixo de US $ 10 ficariam fora do dinheiro. As opções de dinheiro são significativamente mais baratas do que no dinheiro ou nas opções de dinheiro, e oferecem a maior alavancagem ou bang para o dólar se a visão do operador da opção se revelar correta.
No caso de uma ação que está negociando em US $ 30, uma chamada de um mês com uma greve de US $ 29 pode ter um preço de US $ 1,50, enquanto uma chamada de um mês com uma greve de US $ 31 pode ter um preço de 40 centavos. Se o estoque aprecia US $ 31 por expiração da opção, a chamada de US $ 29 seria negociada em cerca de US $ 3, enquanto a chamada de US $ 31 custaria cerca de US $ 1. Nesse caso, o retorno bruto de 150% para a chamada de US $ 31 é bem acima do retorno de 100% para a chamada de $ 29.

Troca de opções de dinheiro
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá $ 0,60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha moeda, envie-me um e-mail para mim.

Fora das Opções de Dinheiro: uma maneira mais barata de entrar no mundo do investimento em ações.
As opções de dinheiro (OTM) são uma maneira barata, mas arriscada, de entrar no mundo do investimento em opções de ações. Aprenda o melhor preço de exercício para iniciantes.
No seguinte vídeo.
Você aprenderá o perigo de escolher as opções OTM. Você aprenderá a única coisa que o estoque DEVE fazer se você comprar uma opção OTM. E, apesar dos perigos, existe um enorme potencial de lucro nas opções da OTM.
Quando você ouve as pessoas falando sobre as opções de dinheiro, eles estão se referindo à relação entre o preço da ação e o preço de exercício da opção.
O preço de exercício (ou preço de exercício) faz parte do contrato de opção e não muda, no entanto, o preço das ações flutua diariamente.
O valor da opção de compra de ações mudará se o preço das ações exceder ou abaixo do preço de exercício. & # Xa0;
Então, em essência, o termo "fora do dinheiro" é uma maneira de descrever o valor que uma opção detém para o proprietário.
Para opções de compra, uma opção "fora da moeda" seria um contrato em que o preço de exercício é maior do que o preço atual do estoque.
Para opções de venda, é quando o preço de exercício é menor do que o preço atual do estoque.
Por exemplo: Digamos que compramos uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 65. Se você conhece a definição de uma opção de compra, este contrato nos dá o direito de comprar o estoque por US $ 65.
Digamos também que o estoque relacionado a esta opção foi "negociação" em US $ 50 no mercado aberto. Então, se você exercesse essa opção de compra, você compraria o estoque por US $ 65.
Claro que você não faria isso porque você ficaria imediatamente com uma perda de US $ 15 (65 - 50).
Assim, o termo "fora do dinheiro"; não há valor no exercício desses contratos. Se você exerceu a opção agora, você ficaria "fora do dinheiro" (você perderá dinheiro).
Significa essencialmente que você perderá dinheiro se exercer o contrato. Como comerciante de opções, não estamos preocupados com o exercício de opções (nós apenas compramos e vendemos), mas você precisa entender o termo fora do dinheiro.
É a mesma razão pela qual as pessoas não vendem suas casas quando o valor da casa é menor que o que eles devem ao empréstimo.
Se eles vendessem sua casa, eles estariam "fora do dinheiro".
Eles não ganhariam dinheiro, então vender a casa não tem valor.
E adivinha? Se nada disso faz sentido, não se preocupe.
Investimento em opção de estoque é uma habilidade que leva tempo. Fiquei idiota por 6 meses até um dia eu "entendi", então fique encorajado e continue aprendendo.
Negociando fora do dinheiro.
A negociação de opções OTM é uma estratégia de negociação de opções muito agressivas e só é recomendada para comerciantes de opções experientes.
Novos comerciantes freqüentemente aprendem sobre opções de negociação e trocam a opção de dinheiro porque é mais barato. É barato por algum motivo!
Vai demorar uma grande mudança no preço das ações antes que essas opções ganhem valor significativo. Se o estoque se move, as recompensas são ótimas, mas, se não, você perde dinheiro rapidamente porque o valor do tempo da opção desaparece.
Eu sou um tipo de pessoa simples, então é por isso que eu recomendo novos comerciantes escolherem a opção no dinheiro até que eles se tornem mais experientes com opções de negociação.
É apenas uma regra fácil de lembrar.
Mensagem do Trader Travis: não sei o que o trouxe para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.
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Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de estoque.
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